一、企業(yè)基本情況
1.企業(yè)名稱：菏澤投資發(fā)展集團有限公司
2.企業(yè)類型：有限責任公司（國有獨資）
3.注冊資本：壹拾貳億叁仟壹佰零貳萬伍仟元整
4.注冊地址：菏澤市人民路1388號
5.經(jīng)營范圍：承擔全市大中型基建項目的管理、簽約和擔保，負責重點項目的資金籌措、管理和使用，擔保重點項目的開發(fā)，重大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型項目、城市基礎設施項目和公共事業(yè)項目的投資、建設、運營管理，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，舊城改造、舊村改造及保障性住房建設，土地整理開發(fā)及政府存量土地開發(fā)，對礦產(chǎn)資源等開發(fā)投資，市政府授權(quán)的城市特許經(jīng)營權(quán)的經(jīng)營，對劃入的經(jīng)營性國有資產(chǎn)進行經(jīng)營、開發(fā)。以自有資金對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新企業(yè)投資。
6.公司簡介：菏澤投資發(fā)展集團有限公司前身為菏澤市投資開發(fā)公司，1990年成立（菏普發(fā)〔1990〕38號），為正縣級事業(yè)單位，經(jīng)費自理，實行企業(yè)化管理。經(jīng)2016年12月第27次市政府常務會議研究，改制為市管企業(yè)，主體信用評級AA。目前，公司擁有控參股企業(yè)14家，已逐步發(fā)展成為電力、能源、制造、市政工程施工、房地產(chǎn)開發(fā)、股權(quán)交易、鐵路建設、服務業(yè)等多業(yè)并舉的參股、控股、階段性持股的投資控股公司。
二、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
1.資產(chǎn)總額：215.44億元
2.負債總額：154.33億元
3.所有者權(quán)益：61.11億元
4.營業(yè)收入：20.23億元
5.營業(yè)成本：17.26億元
6.利潤總額：0.9億元
三、財務預算執(zhí)行情況
利潤總額：1-3季度累計完成0.9億元，超進度預算0.52億元，進度預算完成率為236.84%。
營業(yè)收入：1-3季度累計實現(xiàn)20.23億元, 滯后進度預算1.75億元，進度預算完成率為92.04%。
營業(yè)成本：1-3季度累計發(fā)生17.26億元，滯后進度預算5.17億元，進度預算完成率為76.95%。
三項費用：1-3季度累計發(fā)生2.57億元，超進度預算0.26億元，進度預算完成率為111.26%。
四、季度內(nèi)發(fā)生的重大事項及對企業(yè)的影響
2019年7月3日，菏投集團召開黨建暨黨風廉政建設工作專題會議。公司黨委書記、董事長徐文芹同志參加會議并講話，會議由黨委副書記、總經(jīng)理丁萬國同志主持，傳達了菏澤市政府第二次廉政工作會議精神。
2019年7月22日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關于公司對洪業(yè)集團債權(quán)受償事宜的議案》。
2019年7月26日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關于公司為菏澤發(fā)電廠在建行菏澤電廠支行辦理流動資金循環(huán)再貸業(yè)務提供擔保的議案》。
2019年7月30日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關于公司為菏澤發(fā)電廠在中建投租賃（天津）公司辦理融資租賃業(yè)務提供擔保的議案》。
2019年8月16日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關于公司注冊發(fā)行中期票據(jù)的議案》。
2019年8月19日，菏投集團召開永恒熱力公司工作調(diào)度會，公司黨委書記、董事長徐文芹同志參加會議并講話，會議由黨委副書記、總經(jīng)理丁萬國同志主持，永恒熱力公司副總級以上干部對近期所作重點工作、存在的問題和不足及下一步近期重點工作和措施作出匯報，公司合署辦公機構(gòu)正部級以上干部、各企業(yè)主要負責人對永恒熱力公司工作進行了點評并提出建設性的建議。
2019年8月22日，菏投集團召開“雙城同創(chuàng)”工作動員推進會，公司黨委書記、董事長徐文芹同志主持會議并講話，傳達了全市創(chuàng)建全國文明城市、國家衛(wèi)生城市工作動員推進會議精神。
2019年9月4日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關于公司為菏澤永恒熱力公司在菏澤農(nóng)商行辦理1億元貸款業(yè)務提供擔保的議案》。
2019年9月15日，菏投集團召開“不忘初心、牢記使命”主題教育工作會議，深入學習貫徹習近平總書記在“不忘初心、牢記使命”主題教育工作會議上的重要講話精神，認真落實中央、省委、市委部署要求。公司黨委書記、董事長徐文芹同志作動員講話，會議由黨委副書記、總經(jīng)理丁萬國同志主持，市委第十三巡回指導組副組長、市紀委監(jiān)委派駐市國資委紀檢監(jiān)察組組長劉紹坤以及成員吳長濤、劉傳聚到會指導。
2019年9月20日，公司董事會召開臨時會議，分別討論、研究通過了《關于研究確認公司主營業(yè)務的議案》、《關于公司為菏澤發(fā)電廠在建行菏澤電廠支行辦理流動資金循環(huán)再貸業(yè)務提供擔保的議案》。
2019年9月26日，公司董事會召開臨時會議，討論、研究通過了《關于公司為永恒熱力在浙江稠州金融租賃有限公司辦理融資租賃業(yè)務提供擔保的議案》。
2019年9月27日，菏投集團在牡丹大酒店隆重舉行文藝匯演，熱烈慶祝中華人民共和國成立七十周年，公司合署辦公全體及各企業(yè)主管以上人員、2018年度總結(jié)會受公司表彰的先進個人等觀看了演出，特邀市國資委黨委書記、主任柏立新，市委宣傳部調(diào)研員張懷慶，駐市國資委紀檢監(jiān)察組組長劉紹坤觀看了文藝匯演。
菏澤投資發(fā)展集團有限公司
2019年10月31日
